Sub-funds | 15-May | 14-May | 13-May | 10-May | 09-May |
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R | 10.416 | 10.405 | 10.416 | 10.421 | 10.393 |
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S | 9.472 | 9.462 | 9.473 | 9.477 | 9.451 |
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R | 12.286 | 12.248 | 12.270 | 12.314 | 12.262 |
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S | 11.718 | 11.682 | 11.703 | 11.745 | 11.695 |
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R | 10.116 | 10.087 | 10.093 | 10.084 | 10.074 |
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S | 9.510 | 9.483 | 9.488 | 9.480 | 9.470 |
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I | 11.929 | 11.885 | 11.863 | 11.902 | 11.889 |
Ailis Invesco Income Classe R | 11.979 | 11.900 | 11.892 | 11.888 | 11.888 |
Ailis Invesco Income Classe S | 10.934 | 10.863 | 10.855 | 10.851 | 10.852 |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I | | | | | |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R | 9.559 | 9.510 | 9.519 | 9.527 | 9.487 |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S | 8.930 | 8.884 | 8.892 | 8.900 | 8.863 |
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R | 10.148 | 10.086 | 10.087 | 10.082 | 10.078 |
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S | 9.545 | 9.487 | 9.487 | 9.483 | 9.479 |
Ailis Man Multi-asset Classe R | | | | | |
Ailis Man Multi-asset Classe S | | | | | |
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R | 9.980 | 9.880 | 9.868 | 9.890 | 9.853 |
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S | 9.690 | 9.593 | 9.581 | 9.603 | 9.567 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe I | 10.117 | 10.113 | 10.113 | 10.108 | 10.108 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe R | 9.623 | 9.619 | 9.619 | 9.615 | 9.616 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe S | 9.251 | 9.247 | 9.247 | 9.243 | 9.244 |
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star | 10.614 | 10.621 | 10.664 | 10.683 | 10.710 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R | 7.674 | 7.630 | 7.629 | 7.636 | 7.636 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S | 6.062 | 6.027 | 6.026 | 6.032 | 6.032 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T | 8.199 | 8.152 | 8.151 | 8.158 | 8.159 |
Fonditalia Core 1 Classe R | 11.213 | 11.188 | 11.181 | 11.166 | 11.166 |
Fonditalia Core 1 Classe T | 12.103 | 12.077 | 12.069 | 12.052 | 12.052 |
Fonditalia Core 2 Classe R | 12.744 | 12.724 | 12.725 | 12.696 | 12.684 |
Fonditalia Core 2 Classe T | 13.958 | 13.936 | 13.937 | 13.905 | 13.892 |
Fonditalia Core 3 Classe R | 14.358 | 14.326 | 14.327 | 14.281 | 14.252 |
Fonditalia Core 3 Classe T | 15.854 | 15.818 | 15.819 | 15.767 | 15.735 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R | 9.998 | 9.991 | 9.992 | 9.992 | 9.990 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S | 9.466 | 9.459 | 9.461 | 9.461 | 9.458 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T | 10.461 | 10.453 | 10.455 | 10.454 | 10.451 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R | 10.768 | 10.709 | 10.707 | 10.722 | 10.731 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S | 8.587 | 8.540 | 8.538 | 8.550 | 8.557 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T | 11.480 | 11.417 | 11.414 | 11.430 | 11.439 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R | 7.563 | 7.525 | 7.516 | 7.516 | 7.511 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T | 8.114 | 8.073 | 8.063 | 8.063 | 8.057 |
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R | 9.862 | 9.807 | 9.809 | 9.806 | 9.792 |
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T | 10.552 | 10.493 | 10.494 | 10.491 | 10.476 |
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R | | | | | |
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S | | | | | |
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R | 2.584 | 2.580 | 2.583 | 2.577 | 2.574 |
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T | 2.823 | 2.819 | 2.822 | 2.816 | 2.813 |
Fonditalia Flexible Europe Classe R | 7.998 | 7.989 | 7.991 | 7.993 | 7.987 |
Fonditalia Flexible Europe Classe T | 8.680 | 8.670 | 8.672 | 8.675 | 8.667 |
Fonditalia Flexible Italy Classe R | 16.679 | 16.671 | 16.664 | 16.667 | 16.674 |
Fonditalia Flexible Italy Classe T | 17.967 | 17.957 | 17.950 | 17.952 | 17.959 |
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R | 9.326 | 9.280 | 9.289 | 9.299 | 9.279 |
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T | 10.172 | 10.122 | 10.132 | 10.142 | 10.120 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R | 10.729 | 10.711 | 10.707 | 10.701 | 10.704 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S | 10.146 | 10.129 | 10.125 | 10.120 | 10.123 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T | 10.752 | 10.735 | 10.730 | 10.725 | 10.728 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S | 5.876 | 5.846 | 5.839 | 5.839 | 5.835 |
Fonditalia Global Income Classe R | 5.475 | 5.447 | 5.448 | 5.456 | 5.459 |
Fonditalia Global Income Classe S | 3.857 | 3.837 | 3.838 | 3.844 | 3.845 |
Fonditalia Global Income Classe T | 5.978 | 5.947 | 5.949 | 5.957 | 5.960 |
Fonditalia Income Mix Classe R | 11.844 | 11.765 | 11.755 | 11.748 | 11.750 |
Fonditalia Income Mix Classe S | 10.646 | 10.575 | 10.566 | 10.559 | 10.561 |
Fonditalia Income Mix Classe T | 12.269 | 12.186 | 12.176 | 12.168 | 12.170 |
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R | | | | | |
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S | | | | | |
Interfund System Evolution | 12.644 | 12.592 | 12.605 | 12.598 | 12.605 |
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I | 12.829 | 12.786 | 12.757 | 12.751 | 12.763 |