Sub-funds	06-Jan	05-Jan	02-Jan	01-Jan	31-Dec
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.887	12.802	12.755		12.784
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.957	11.878	11.835		11.861
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.960	12.849	12.773		12.770
Ailis Invesco Income Classe R	13.142	13.076	13.012		12.985
Ailis Invesco Income Classe S	11.431	11.373	11.317		11.294
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.281	10.203	10.142		10.145
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.835	9.761	9.703		9.705
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.125	10.114	10.093		10.098
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.588	9.578	9.557		9.562
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.244	11.200	11.211		11.201
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.230	8.196	8.153		8.147
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.282	6.256	6.223		6.219
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.867	8.829	8.782		8.776
Fonditalia Core 1 Classe R	12.591	12.543	12.498		12.501
Fonditalia Core 1 Classe T	13.703	13.650	13.602		13.604
Fonditalia Core 2 Classe R	14.601	14.525	14.451		14.450
Fonditalia Core 2 Classe T	16.151	16.066	15.984		15.982
Fonditalia Core 3 Classe R	16.783	16.671	16.549		16.543
Fonditalia Core 3 Classe T	18.730	18.605	18.468		18.461
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.470	10.469	10.466		10.465
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.791	9.790	9.788		9.787
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.038	11.037	11.034		11.032
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.096	11.063	10.971		10.987
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.564	8.539	8.468		8.480
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.958	11.922	11.822		11.838
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.422	8.395	8.362		8.354
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.111	9.081	9.045		9.036
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.750	10.728	10.668		10.666
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.588	11.564	11.499		11.496
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.860	2.851	2.840		2.825
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.140	3.130	3.118		3.101
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.998	7.999	7.969		7.969
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.773	8.774	8.741		8.741
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.240	18.219	18.200		18.197
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.816	19.793	19.771		19.768
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.043	10.022	9.957		9.977
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.054	11.031	10.959		10.980
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.684	11.677	11.666		11.667
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.562	10.555	10.545		10.546
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.728	11.721	11.710		11.710
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.394	6.373	6.348		6.342
Fonditalia Global Income Classe R	5.817	5.801	5.766		5.773
Fonditalia Global Income Classe S	3.882	3.872	3.848		3.853
Fonditalia Global Income Classe T	6.415	6.398	6.359		6.366
Fonditalia Income Mix Classe R	12.871	12.810	12.752		12.731
Fonditalia Income Mix Classe S	11.037	10.985	10.935		10.917
Fonditalia Income Mix Classe T	13.464	13.400	13.339		13.316
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.486	13.465	13.440		13.459