Sub-funds	16-Sep	15-Sep	12-Sep	11-Sep	10-Sep
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.612	12.735	12.813	12.865	12.760
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.742	11.896	11.970	12.017	11.920
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.550	12.563	12.535	12.544	12.477
Ailis Invesco Income Classe R	12.879	12.887	12.850	12.877	12.839
Ailis Invesco Income Classe S	11.282	11.369	11.336	11.360	11.326
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.385	10.415	10.398	10.419	10.385
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.509	9.577	9.561	9.580	9.549
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.925	9.975	9.973	10.010	9.949
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.515	9.583	9.581	9.617	9.558
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.066	10.066	10.048	10.064	10.058
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.552	9.571	9.555	9.570	9.564
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.061	11.068	11.060	11.035	11.016
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.984	7.994	7.981	7.986	7.970
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.124	6.162	6.151	6.156	6.143
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.587	8.598	8.584	8.590	8.572
Fonditalia Core 1 Classe R	12.335	12.338	12.325	12.310	12.277
Fonditalia Core 1 Classe T	13.404	13.407	13.392	13.376	13.340
Fonditalia Core 2 Classe R	14.080	14.097	14.087	14.058	14.014
Fonditalia Core 2 Classe T	15.546	15.564	15.553	15.520	15.472
Fonditalia Core 3 Classe R	15.955	15.989	15.965	15.925	15.867
Fonditalia Core 3 Classe T	17.771	17.808	17.781	17.736	17.671
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.425	10.424	10.420	10.419	10.416
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.769	9.788	9.784	9.783	9.780
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.975	10.974	10.969	10.968	10.965
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.820	10.874	10.865	10.883	10.848
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.390	8.473	8.466	8.480	8.452
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.636	11.695	11.684	11.704	11.665
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.174	8.183	8.168	8.173	8.147
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.829	8.838	8.822	8.826	8.799
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.466	10.486	10.469	10.475	10.447
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.265	11.287	11.268	11.275	11.244
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.807	2.807	2.804	2.796	2.792
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.080	3.079	3.076	3.068	3.062
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.895	7.922	7.905	7.916	7.910
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.643	8.673	8.654	8.665	8.659
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.987	17.986	17.971	17.958	17.936
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.510	19.509	19.491	19.477	19.453
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.845	9.888	9.877	9.897	9.867
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.818	10.864	10.852	10.875	10.841
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.570	11.568	11.558	11.557	11.553
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.528	10.596	10.587	10.586	10.582
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.610	11.608	11.598	11.597	11.592
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.225	6.252	6.241	6.244	6.225
Fonditalia Global Income Classe R	5.692	5.727	5.721	5.721	5.704
Fonditalia Global Income Classe S	3.829	3.883	3.878	3.878	3.867
Fonditalia Global Income Classe T	6.265	6.304	6.297	6.297	6.279
Fonditalia Income Mix Classe R	12.671	12.678	12.644	12.670	12.637
Fonditalia Income Mix Classe S	10.945	11.032	11.001	11.024	10.996
Fonditalia Income Mix Classe T	13.230	13.238	13.201	13.229	13.194
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.431	13.430	13.417	13.430	13.437