Sub-funds	01-Oct	30-Sep	29-Sep	28-Sep	25-Sep
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.271	13.267	13.249	13.255	13.245
Ailis Invesco Income Classe R	13.040	13.071	13.090	13.099	13.153
Ailis Invesco Income Classe S	11.104	11.131	11.147	11.155	11.201
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.675	10.632	10.649	10.654	10.663
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.131	10.091	10.106	10.111	10.120
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.700	9.683	9.672	9.668	9.723
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.127	9.111	9.100	9.097	9.148
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.630	11.617	11.592	11.593	11.582
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.389	8.382	8.384	8.393	8.419
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.313	6.308	6.310	6.316	6.336
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.070	9.063	9.065	9.074	9.103
Fonditalia Core 1 Classe R	12.835	12.846	12.845	12.873	12.907
Fonditalia Core 1 Classe T	14.021	14.033	14.031	14.062	14.098
Fonditalia Core 2 Classe R	15.253	15.278	15.281	15.297	15.340
Fonditalia Core 2 Classe T	16.947	16.974	16.977	16.994	17.042
Fonditalia Core 3 Classe R	17.980	18.024	18.037	18.052	18.101
Fonditalia Core 3 Classe T	20.163	20.212	20.226	20.242	20.297
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.551	10.548	10.546	10.545	10.549
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.807	9.805	9.802	9.802	9.805
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.164	11.161	11.158	11.157	11.161
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.918	11.851	11.866	11.884	11.910
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.056	9.005	9.017	9.030	9.050
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.905	12.832	12.848	12.867	12.894
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.511	8.487	8.498	8.496	8.541
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.241	9.214	9.226	9.224	9.272
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.960	10.988	10.968	10.962	11.007
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.853	11.884	11.862	11.856	11.903
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.886	2.883	2.883	2.886	2.895
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.176	3.172	3.172	3.176	3.185
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.821	7.837	7.838	7.832	7.839
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.620	8.637	8.638	8.632	8.639
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.786	18.793	18.772	18.761	18.770
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.487	20.495	20.472	20.459	20.468
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.468	10.455	10.451	10.443	10.485
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.568	11.554	11.550	11.540	11.587
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.648	11.649	11.646	11.648	11.668
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.320	10.321	10.319	10.320	10.338
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.701	11.702	11.699	11.700	11.720
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.402	6.383	6.391	6.390	6.424
Fonditalia Global Income Classe R	5.935	5.905	5.917	5.915	5.932
Fonditalia Global Income Classe S	3.870	3.851	3.858	3.857	3.868
Fonditalia Global Income Classe T	6.575	6.541	6.554	6.552	6.570
Fonditalia Income Mix Classe R	12.756	12.793	12.814	12.824	12.877
Fonditalia Income Mix Classe S	10.710	10.742	10.759	10.768	10.812
Fonditalia Income Mix Classe T	13.402	13.441	13.463	13.474	13.528
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.279	13.262	13.237	13.219	13.238