Sub-funds	03-Mar	02-Mar	27-Feb	26-Feb	25-Feb
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R				12.814	12.817
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S				11.890	11.892
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.608	13.647	13.495	13.363	13.294
Ailis Invesco Income Classe R	13.185	13.300	13.384	13.344	13.319
Ailis Invesco Income Classe S	11.468	11.568	11.641	11.606	11.584
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.211	10.268	10.267	10.270	10.269
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.768	9.823	9.823	9.825	9.824
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.143	10.187	10.239	10.229	10.223
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.604	9.646	9.696	9.686	9.680
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.152	11.125	11.179	11.168	11.149
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.306	8.383	8.382	8.380	8.388
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.340	6.399	6.398	6.396	6.403
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.954	9.037	9.036	9.034	9.043
Fonditalia Core 1 Classe R	12.701	12.829	12.880	12.875	12.864
Fonditalia Core 1 Classe T	13.834	13.973	14.028	14.023	14.010
Fonditalia Core 2 Classe R	14.696	14.897	14.944	14.956	14.953
Fonditalia Core 2 Classe T	16.270	16.494	16.545	16.557	16.554
Fonditalia Core 3 Classe R	16.925	17.203	17.272	17.289	17.279
Fonditalia Core 3 Classe T	18.908	19.218	19.294	19.313	19.301
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.491	10.492	10.497	10.500	10.500
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.811	9.812	9.816	9.819	9.819
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.068	11.069	11.074	11.077	11.077
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.453	11.443	11.376	11.356	11.341
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.839	8.832	8.780	8.764	8.753
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.354	12.344	12.270	12.248	12.232
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.480	8.547	8.570	8.568	8.567
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.180	9.253	9.277	9.274	9.274
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.781	10.891	10.916	10.917	10.927
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.629	11.748	11.775	11.775	11.786
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.882	2.905	2.917	2.922	2.920
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.166	3.192	3.205	3.209	3.208
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.993	8.035	8.074	8.065	8.069
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.777	8.822	8.865	8.855	8.859
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.327	18.382	18.402	18.407	18.379
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.927	19.986	20.006	20.012	19.982
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.089	10.205	10.216	10.210	10.218
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.115	11.242	11.253	11.246	11.255
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.718	11.739	11.761	11.765	11.765
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.592	10.611	10.631	10.634	10.635
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.764	11.785	11.807	11.810	11.810
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.438	6.489	6.506	6.504	6.504
Fonditalia Global Income Classe R	5.834	5.844	5.837	5.837	5.836
Fonditalia Global Income Classe S	3.894	3.900	3.896	3.896	3.895
Fonditalia Global Income Classe T	6.441	6.451	6.443	6.443	6.442
Fonditalia Income Mix Classe R	12.874	12.986	13.064	13.029	13.007
Fonditalia Income Mix Classe S	11.040	11.136	11.202	11.172	11.154
Fonditalia Income Mix Classe T	13.480	13.597	13.677	13.641	13.618
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.527	13.574	13.615	13.609	13.607