Sub-funds	12-Mar	11-Mar	10-Mar	09-Mar	06-Mar
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.477	13.559	13.525	13.577	13.612
Ailis Invesco Income Classe R	12.910	13.014	13.061	13.000	13.045
Ailis Invesco Income Classe S	11.229	11.319	11.361	11.307	11.346
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.004	10.075	10.089	10.095	10.091
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.571	9.638	9.652	9.658	9.654
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.006	10.053	10.112	10.061	10.087
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.475	9.520	9.576	9.527	9.552
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.095	11.085	11.017	11.056	11.099
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.229	8.277	8.288	8.261	8.255
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.281	6.318	6.327	6.306	6.301
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.873	8.925	8.937	8.907	8.901
Fonditalia Core 1 Classe R	12.513	12.557	12.531	12.503	12.561
Fonditalia Core 1 Classe T	13.630	13.678	13.650	13.619	13.681
Fonditalia Core 2 Classe R	14.471	14.549	14.515	14.437	14.528
Fonditalia Core 2 Classe T	16.024	16.110	16.072	15.986	16.085
Fonditalia Core 3 Classe R	16.637	16.725	16.671	16.571	16.685
Fonditalia Core 3 Classe T	18.590	18.687	18.626	18.514	18.641
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.480	10.487	10.493	10.486	10.490
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.801	9.807	9.813	9.806	9.810
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.058	11.066	11.071	11.064	11.068
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.438	11.441	11.403	11.450	11.429
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.828	8.830	8.801	8.837	8.821
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.340	12.343	12.302	12.352	12.329
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.352	8.406	8.430	8.406	8.412
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.043	9.101	9.126	9.101	9.107
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.709	10.759	10.809	10.709	10.748
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.553	11.607	11.661	11.553	11.594
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.864	2.876	2.870	2.846	2.867
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.147	3.159	3.152	3.127	3.149
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.920	7.933	7.981	7.936	7.947
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.698	8.711	8.765	8.715	8.727
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.285	18.310	18.326	18.280	18.299
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.883	19.910	19.928	19.877	19.897
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.976	10.035	10.081	9.987	10.007
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.991	11.056	11.107	11.003	11.024
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.643	11.671	11.693	11.670	11.691
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.524	10.550	10.570	10.549	10.568
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.688	11.716	11.739	11.716	11.736
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.341	6.382	6.399	6.382	6.386
Fonditalia Global Income Classe R	5.755	5.782	5.775	5.779	5.789
Fonditalia Global Income Classe S	3.841	3.859	3.855	3.857	3.864
Fonditalia Global Income Classe T	6.354	6.384	6.376	6.380	6.391
Fonditalia Income Mix Classe R	12.626	12.723	12.766	12.707	12.748
Fonditalia Income Mix Classe S	10.827	10.910	10.947	10.896	10.932
Fonditalia Income Mix Classe T	13.222	13.323	13.368	13.306	13.349
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.417	13.443	13.503	13.456	13.483