Sub-funds	15-Sep	12-Sep	11-Sep	10-Sep	09-Sep
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.735	12.813	12.865	12.760	12.793
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.896	11.970	12.017	11.920	11.950
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.563	12.535	12.544	12.477	12.463
Ailis Invesco Income Classe R	12.887	12.850	12.877	12.839	12.836
Ailis Invesco Income Classe S	11.369	11.336	11.360	11.326	11.323
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.415	10.398	10.419	10.385	10.366
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.577	9.561	9.580	9.549	9.532
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.975	9.973	10.010	9.949	9.975
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.583	9.581	9.617	9.558	9.583
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.066	10.048	10.064	10.058	10.049
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.571	9.555	9.570	9.564	9.556
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.068	11.060	11.035	11.016	11.016
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.994	7.981	7.986	7.970	7.964
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.162	6.151	6.156	6.143	6.139
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.598	8.584	8.590	8.572	8.566
Fonditalia Core 1 Classe R	12.338	12.325	12.310	12.277	12.253
Fonditalia Core 1 Classe T	13.407	13.392	13.376	13.340	13.314
Fonditalia Core 2 Classe R	14.097	14.087	14.058	14.014	13.983
Fonditalia Core 2 Classe T	15.564	15.553	15.520	15.472	15.437
Fonditalia Core 3 Classe R	15.989	15.965	15.925	15.867	15.818
Fonditalia Core 3 Classe T	17.808	17.781	17.736	17.671	17.616
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.424	10.420	10.419	10.416	10.414
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.788	9.784	9.783	9.780	9.779
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.974	10.969	10.968	10.965	10.963
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.874	10.865	10.883	10.848	10.820
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.473	8.466	8.480	8.452	8.431
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.695	11.684	11.704	11.665	11.635
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.183	8.168	8.173	8.147	8.139
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.838	8.822	8.826	8.799	8.790
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.486	10.469	10.475	10.447	10.429
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.287	11.268	11.275	11.244	11.225
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.807	2.804	2.796	2.792	2.785
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.079	3.076	3.068	3.062	3.055
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.922	7.905	7.916	7.910	7.899
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.673	8.654	8.665	8.659	8.647
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.986	17.971	17.958	17.936	17.930
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.509	19.491	19.477	19.453	19.447
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.888	9.877	9.897	9.867	9.831
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.864	10.852	10.875	10.841	10.802
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.568	11.558	11.557	11.553	11.547
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.596	10.587	10.586	10.582	10.577
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.608	11.598	11.597	11.592	11.586
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.252	6.241	6.244	6.225	6.219
Fonditalia Global Income Classe R	5.727	5.721	5.721	5.704	5.688
Fonditalia Global Income Classe S	3.883	3.878	3.878	3.867	3.856
Fonditalia Global Income Classe T	6.304	6.297	6.297	6.279	6.261
Fonditalia Income Mix Classe R	12.678	12.644	12.670	12.637	12.632
Fonditalia Income Mix Classe S	11.032	11.001	11.024	10.996	10.991
Fonditalia Income Mix Classe T	13.238	13.201	13.229	13.194	13.188
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.430	13.417	13.430	13.437	13.431