Sub-funds	02-Dec	29-Nov	28-Nov	27-Nov	26-Nov
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	13.593	13.504	13.479	13.453	13.492
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.855	12.771	12.747	12.723	12.760
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.501	10.456	10.446	10.439	10.464
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.764	9.722	9.713	9.706	9.730
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	11.856	11.861	11.916	11.947	11.916
Ailis Invesco Income Classe R	12.523	12.507	12.477	12.471	12.454
Ailis Invesco Income Classe S	11.286	11.273	11.246	11.240	11.225
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R	10.039	10.016	10.001	9.994	9.981
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S	9.327	9.305	9.291	9.285	9.273
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.404	10.348	10.317	10.305	10.310
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.678	9.626	9.597	9.587	9.591
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.362	10.294	10.262	10.239	10.281
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.018	9.952	9.921	9.899	9.940
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.861	9.843	9.816	9.803	9.803
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.437	9.420	9.394	9.382	9.382
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.594	10.579	10.598	10.596	10.598
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.004	7.979	7.957	7.942	7.947
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.261	6.242	6.224	6.213	6.216
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.576	8.549	8.525	8.509	8.514
Fonditalia Core 1 Classe R	11.722	11.703	11.684	11.703	11.697
Fonditalia Core 1 Classe T	12.688	12.667	12.646	12.667	12.660
Fonditalia Core 2 Classe R	13.449	13.408	13.381	13.420	13.423
Fonditalia Core 2 Classe T	14.779	14.733	14.703	14.746	14.749
Fonditalia Core 3 Classe R	15.137	15.080	15.048	15.095	15.113
Fonditalia Core 3 Classe T	16.774	16.710	16.674	16.726	16.746
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.191	10.188	10.187	10.185	10.188
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.628	9.626	9.624	9.623	9.626
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.690	10.686	10.685	10.683	10.686
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.466	11.412	11.374	11.352	11.379
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.059	9.016	8.986	8.969	8.990
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.268	12.210	12.169	12.145	12.174
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.864	7.838	7.816	7.814	7.819
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.460	8.432	8.408	8.405	8.411
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.315	10.289	10.259	10.244	10.253
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.064	11.036	11.003	10.987	10.996
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.633	2.623	2.624	2.632	2.638
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.887	2.877	2.878	2.886	2.893
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.067	8.053	8.046	8.044	8.050
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.786	8.771	8.764	8.761	8.767
Fonditalia Flexible Italy Classe R	16.883	16.888	16.871	16.858	16.858
Fonditalia Flexible Italy Classe T	18.238	18.243	18.224	18.210	18.209
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.907	9.862	9.845	9.827	9.842
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.839	10.789	10.770	10.750	10.767
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.122	11.116	11.105	11.101	11.099
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.395	10.390	10.379	10.376	10.374
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.153	11.147	11.135	11.132	11.129
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.068	6.048	6.031	6.029	6.033
Fonditalia Global Income Classe R	5.938	5.898	5.874	5.866	5.887
Fonditalia Global Income Classe S	4.119	4.092	4.075	4.070	4.084
Fonditalia Global Income Classe T	6.505	6.462	6.435	6.426	6.449
Fonditalia Income Mix Classe R	12.312	12.299	12.269	12.263	12.256
Fonditalia Income Mix Classe S	10.922	10.910	10.885	10.879	10.873
Fonditalia Income Mix Classe T	12.795	12.781	12.750	12.743	12.736
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.196	13.167	13.143	13.123	13.117
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I	13.106	13.107	13.088	13.059	13.066