Sub-funds02-Sep01-Sep31-Aug28-Aug27-Aug
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I 13.441 13.470 13.533 13.490 13.499
Ailis Invesco Income Classe R 13.389 13.384 13.448 13.473 13.483
Ailis Invesco Income Classe S 11.483 11.478 11.533 11.555 11.563
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R 10.641 10.652 10.705 10.738 10.755
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S 10.129 10.140 10.190 10.222 10.238
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R 9.955 9.965 9.997 10.011 10.044
Ailis Pimco European Income Bond Classe S 9.387 9.396 9.427 9.440 9.471
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star 11.455 11.455 11.453 11.454 11.455
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R 8.460 8.457 8.481 8.495 8.501
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S 6.397 6.395 6.413 6.423 6.428
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T 9.144 9.141 9.166 9.181 9.187
Fonditalia Core 1 Classe R 12.997 13.004 13.033 13.078 13.081
Fonditalia Core 1 Classe T 14.192 14.199 14.231 14.279 14.282
Fonditalia Core 2 Classe R 15.375 15.396 15.435 15.506 15.494
Fonditalia Core 2 Classe T 17.074 17.097 17.139 17.217 17.204
Fonditalia Core 3 Classe R 18.069 18.092 18.142 18.236 18.211
Fonditalia Core 3 Classe T 20.252 20.278 20.333 20.438 20.409
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R 10.565 10.564 10.568 10.569 10.571
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S 9.840 9.839 9.843 9.844 9.846
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T 11.173 11.171 11.176 11.176 11.178
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R 11.887 11.868 11.868 11.885 11.882
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S 9.082 9.068 9.068 9.080 9.079
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T 12.864 12.844 12.844 12.861 12.858
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R 8.639 8.634 8.651 8.664 8.684
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T 9.375 9.370 9.388 9.402 9.423
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R 11.036 11.041 11.090 11.117 11.107
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T 11.931 11.937 11.989 12.018 12.007
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R 2.910 2.917 2.913 2.919 2.916
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T 3.201 3.209 3.204 3.211 3.208
Fonditalia Flexible Europe Classe R 7.894 7.899 7.904 7.917 7.930
Fonditalia Flexible Europe Classe T 8.696 8.701 8.707 8.721 8.736
Fonditalia Flexible Italy Classe R 18.719 18.726 18.728 18.720 18.729
Fonditalia Flexible Italy Classe T 20.406 20.412 20.415 20.405 20.415
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R 10.483 10.499 10.516 10.571 10.566
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T 11.580 11.598 11.616 11.676 11.671
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R 11.759 11.761 11.775 11.773 11.781
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S 10.488 10.490 10.503 10.501 10.508
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T 11.811 11.813 11.826 11.825 11.833
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S 6.518 6.514 6.527 6.537 6.551
Fonditalia Global Income Classe R 5.926 5.919 5.938 5.952 5.960
Fonditalia Global Income Classe S 3.895 3.890 3.902 3.912 3.917
Fonditalia Global Income Classe T 6.562 6.554 6.574 6.590 6.599
Fonditalia Income Mix Classe R 13.093 13.088 13.150 13.176 13.184
Fonditalia Income Mix Classe S 11.074 11.071 11.123 11.145 11.152
Fonditalia Income Mix Classe T 13.750 13.745 13.810 13.837 13.845
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution 13.389 13.414 13.427 13.444 13.463