Sub-funds	21-May	20-May	19-May	16-May	15-May
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.989	13.132	13.121	13.166	13.028
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.185	12.319	12.308	12.350	12.221
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.402	10.446	10.465	10.494	10.470
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.572	9.612	9.630	9.657	9.634
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	11.972	11.998	12.018	12.040	11.991
Ailis Invesco Income Classe R	12.506	12.575	12.583	12.585	12.557
Ailis Invesco Income Classe S	11.111	11.172	11.179	11.181	11.156
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.092	10.168	10.165	10.188	10.156
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.320	9.389	9.386	9.408	9.378
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.803	9.900	9.912	9.943	9.884
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.438	9.532	9.543	9.572	9.516
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.748	9.785	9.786	9.787	9.779
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.289	9.324	9.326	9.327	9.318
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.788	10.794	10.795	10.798	10.839
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.802	7.835	7.832	7.836	7.816
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.043	6.069	6.067	6.069	6.054
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.379	8.414	8.410	8.414	8.393
Fonditalia Core 1 Classe R	11.863	11.886	11.898	11.891	11.862
Fonditalia Core 1 Classe T	12.871	12.895	12.908	12.899	12.868
Fonditalia Core 2 Classe R	13.554	13.580	13.578	13.575	13.526
Fonditalia Core 2 Classe T	14.936	14.965	14.963	14.958	14.903
Fonditalia Core 3 Classe R	15.311	15.343	15.338	15.338	15.277
Fonditalia Core 3 Classe T	17.018	17.053	17.048	17.046	16.978
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.311	10.313	10.310	10.311	10.309
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.702	9.704	9.701	9.702	9.700
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.839	10.841	10.838	10.838	10.837
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.692	10.810	10.842	10.925	10.878
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.371	8.463	8.488	8.553	8.516
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.475	11.601	11.635	11.723	11.673
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.779	7.831	7.835	7.836	7.816
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.388	8.444	8.449	8.449	8.427
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.146	10.172	10.159	10.166	10.138
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.905	10.933	10.920	10.927	10.896
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.722	2.722	2.723	2.733	2.728
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.990	2.991	2.991	2.999	2.995
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.033	8.038	8.035	8.037	8.034
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.776	8.782	8.778	8.780	8.776
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.609	17.608	17.589	17.582	17.556
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.068	19.067	19.047	19.037	19.009
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.612	9.664	9.654	9.696	9.655
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.543	10.600	10.589	10.635	10.590
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.285	11.297	11.292	11.290	11.283
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.407	10.417	10.413	10.411	10.405
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.321	11.333	11.328	11.326	11.319
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	5.963	6.003	6.006	6.006	5.991
Fonditalia Global Income Classe R	5.576	5.639	5.653	5.688	5.660
Fonditalia Global Income Classe S	3.810	3.853	3.863	3.887	3.868
Fonditalia Global Income Classe T	6.126	6.195	6.210	6.248	6.218
Fonditalia Income Mix Classe R	12.299	12.366	12.373	12.377	12.349
Fonditalia Income Mix Classe S	10.770	10.829	10.835	10.839	10.814
Fonditalia Income Mix Classe T	12.817	12.887	12.894	12.898	12.868
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.234	13.246	13.249	13.243	13.234