Sub-funds	27-Apr	24-Apr	23-Apr	22-Apr	21-Apr
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.224	13.231	13.223	13.300	13.339
Ailis Invesco Income Classe R	13.237	13.249	13.252	13.223	13.230
Ailis Invesco Income Classe S	11.431	11.442	11.444	11.420	11.425
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.200	10.224	10.210	10.228	10.201
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.738	9.761	9.747	9.764	9.738
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.037	10.049	10.046	10.060	10.068
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.485	9.496	9.493	9.506	9.513
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.215	11.202	11.191	11.170	11.226
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.315	8.324	8.315	8.329	8.317
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.317	6.323	6.317	6.327	6.318
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.971	8.980	8.971	8.986	8.973
Fonditalia Core 1 Classe R	12.721	12.727	12.728	12.750	12.741
Fonditalia Core 1 Classe T	13.866	13.872	13.873	13.897	13.887
Fonditalia Core 2 Classe R	14.839	14.851	14.845	14.859	14.854
Fonditalia Core 2 Classe T	16.444	16.456	16.449	16.465	16.459
Fonditalia Core 3 Classe R	17.177	17.195	17.188	17.205	17.192
Fonditalia Core 3 Classe T	19.208	19.227	19.219	19.238	19.223
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.508	10.508	10.507	10.507	10.508
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.806	9.807	9.806	9.806	9.807
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.094	11.094	11.092	11.093	11.093
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.504	11.527	11.488	11.499	11.427
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.838	8.856	8.826	8.835	8.780
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.421	12.445	12.403	12.415	12.337
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.483	8.487	8.475	8.489	8.478
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.190	9.195	9.181	9.197	9.184
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.891	10.896	10.903	10.895	10.881
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.756	11.761	11.768	11.760	11.744
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.883	2.880	2.881	2.888	2.894
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.168	3.165	3.165	3.174	3.180
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.916	7.928	7.937	7.936	7.939
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.701	8.714	8.724	8.722	8.725
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.417	18.421	18.431	18.451	18.455
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.040	20.043	20.054	20.076	20.080
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.235	10.255	10.235	10.233	10.190
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.285	11.306	11.284	11.281	11.233
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.675	11.677	11.674	11.681	11.680
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.483	10.485	10.482	10.489	10.487
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.722	11.724	11.721	11.728	11.727
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.419	6.423	6.414	6.425	6.416
Fonditalia Global Income Classe R	5.788	5.805	5.788	5.805	5.782
Fonditalia Global Income Classe S	3.833	3.844	3.833	3.844	3.829
Fonditalia Global Income Classe T	6.396	6.413	6.395	6.414	6.388
Fonditalia Income Mix Classe R	12.936	12.951	12.952	12.927	12.933
Fonditalia Income Mix Classe S	11.021	11.034	11.035	11.014	11.019
Fonditalia Income Mix Classe T	13.557	13.572	13.573	13.547	13.553
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.434	13.441	13.443	13.456	13.463