Sub-funds	12-Aug	11-Aug	10-Aug	07-Aug	06-Aug
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.235	13.355	13.362	13.380	13.279
Ailis Invesco Income Classe R	13.526	13.528	13.518	13.564	13.523
Ailis Invesco Income Classe S	11.600	11.602	11.593	11.633	11.598
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.842	10.839	10.853	10.860	10.813
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.320	10.318	10.331	10.338	10.293
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.065	10.062	10.055	10.082	10.068
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.491	9.488	9.482	9.507	9.494
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.487	11.470	11.471	11.470	11.457
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.539	8.523	8.520	8.522	8.493
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.457	6.445	6.442	6.444	6.422
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.226	9.209	9.205	9.207	9.176
Fonditalia Core 1 Classe R	13.075	13.056	13.061	13.071	13.032
Fonditalia Core 1 Classe T	14.272	14.252	14.257	14.267	14.225
Fonditalia Core 2 Classe R	15.539	15.509	15.515	15.521	15.458
Fonditalia Core 2 Classe T	17.250	17.217	17.223	17.228	17.158
Fonditalia Core 3 Classe R	18.277	18.242	18.236	18.242	18.169
Fonditalia Core 3 Classe T	20.477	20.438	20.431	20.436	20.354
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.571	10.570	10.569	10.569	10.567
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.846	9.845	9.844	9.844	9.841
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.176	11.175	11.174	11.173	11.170
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.902	11.874	11.862	11.850	11.792
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.094	9.073	9.063	9.054	9.010
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.876	12.846	12.832	12.818	12.755
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.692	8.681	8.680	8.699	8.676
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.430	9.418	9.417	9.437	9.412
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	11.149	11.133	11.129	11.144	11.131
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	12.051	12.033	12.028	12.045	12.031
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.914	2.914	2.919	2.916	2.914
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.205	3.205	3.211	3.207	3.204
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.955	7.949	7.946	7.956	7.953
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.760	8.754	8.750	8.761	8.757
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.693	18.702	18.701	18.708	18.696
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.371	20.380	20.379	20.387	20.372
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.620	10.594	10.588	10.590	10.568
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.728	11.698	11.691	11.693	11.669
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.777	11.774	11.773	11.776	11.767
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.505	10.502	10.501	10.504	10.496
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.829	11.825	11.824	11.827	11.818
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.557	6.550	6.549	6.563	6.545
Fonditalia Global Income Classe R	5.985	5.977	5.977	5.992	5.965
Fonditalia Global Income Classe S	3.934	3.928	3.928	3.938	3.920
Fonditalia Global Income Classe T	6.625	6.616	6.615	6.632	6.602
Fonditalia Income Mix Classe R	13.227	13.232	13.225	13.266	13.224
Fonditalia Income Mix Classe S	11.188	11.192	11.186	11.221	11.186
Fonditalia Income Mix Classe T	13.886	13.891	13.884	13.926	13.882
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.500	13.500	13.491	13.509	13.509