Sub-funds	10-Jun	09-Jun	08-Jun	05-Jun	04-Jun
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I		12.826	12.788	12.871	12.875
Ailis Invesco Income Classe R	13.231	13.282	13.256	13.281	13.334
Ailis Invesco Income Classe S		11.470	11.448	11.470	11.516
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R		10.464	10.449	10.468	10.565
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.906	9.990	9.976	9.994	10.086
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R		10.049	10.032	10.048	10.076
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.484	9.495	9.479	9.494	9.521
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star		11.316	11.297	11.304	11.320
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.371	8.408	8.413	8.416	8.484
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.359	6.387	6.391	6.393	6.445
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.037	9.077	9.083	9.085	9.158
Fonditalia Core 1 Classe R	12.834	12.846	12.920	12.975	13.089
Fonditalia Core 1 Classe T		14.011	14.092	14.150	14.275
Fonditalia Core 2 Classe R		15.098	15.181	15.254	15.394
Fonditalia Core 2 Classe T		16.743	16.834	16.914	17.070
Fonditalia Core 3 Classe R		17.587	17.723	17.824	18.013
Fonditalia Core 3 Classe T		19.682	19.834	19.945	20.157
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R		10.542	10.539	10.539	10.539
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.835	9.839	9.836	9.835	9.836
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T		11.136	11.133	11.132	11.133
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R		11.632	11.668	11.670	11.763
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.903	8.937	8.965	8.967	9.038
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T		12.570	12.609	12.610	12.710
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.531	8.566	8.555	8.576	8.637
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T		9.285	9.273	9.296	9.362
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.956	10.986	11.021	11.054	11.108
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T		11.865	11.903	11.938	11.996
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R		2.881	2.860	2.886	2.894
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T		3.167	3.144	3.173	3.182
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.920	7.941	7.944	7.950	7.963
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.711	8.734	8.737	8.744	8.759
Fonditalia Flexible Italy Classe R		18.604	18.588	18.542	18.556
Fonditalia Flexible Italy Classe T		20.256	20.238	20.188	20.202
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R		10.426	10.481	10.513	10.585
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T		11.502	11.563	11.597	11.677
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R		11.706	11.699	11.701	11.712
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S		10.511	10.505	10.507	10.516
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T		11.755	11.748	11.750	11.761
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.456	6.482	6.474	6.490	6.537
Fonditalia Global Income Classe R		5.863	5.876	5.874	5.922
Fonditalia Global Income Classe S		3.883	3.892	3.890	3.922
Fonditalia Global Income Classe T	6.448	6.483	6.497	6.495	6.547
Fonditalia Income Mix Classe R		12.956	12.933	12.956	13.006
Fonditalia Income Mix Classe S		11.038	11.018	11.038	11.081
Fonditalia Income Mix Classe T		13.587	13.563	13.587	13.639
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution		13.479	13.470	13.482	13.490