Sub-funds	24-Jul	23-Jul	22-Jul	19-Jul	18-Jul
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.484	12.543	12.494	12.459	12.485
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.856	11.912	11.865	11.832	11.857
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.117	10.141	10.137	10.125	10.145
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.460	9.483	9.479	9.468	9.487
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	11.685	11.679	11.698	11.742	11.753
Ailis Invesco Income Classe R	12.023	12.062	12.052	12.040	12.072
Ailis Invesco Income Classe S	10.904	10.939	10.930	10.920	10.949
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R	9.675	9.719	9.698	9.704	9.766
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S	9.018	9.059	9.039	9.045	9.103
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.068	10.175	10.160	10.150	10.189
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.429	9.530	9.516	9.506	9.543
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.882	10.003	9.988	9.910	9.956
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.575	9.693	9.678	9.603	9.647
Ailis Pimco Target 2024 Classe I	10.207	10.206	10.202	10.200	10.199
Ailis Pimco Target 2024 Classe R	9.691	9.690	9.687	9.685	9.685
Ailis Pimco Target 2024 Classe S	9.295	9.294	9.291	9.290	9.289
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.689	10.645	10.684	10.657	10.711
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.693	7.719	7.707	7.698	7.722
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.047	6.068	6.058	6.051	6.070
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.227	8.256	8.242	8.233	8.258
Fonditalia Core 1 Classe R	11.328	11.332	11.313	11.336	11.377
Fonditalia Core 1 Classe T	12.240	12.243	12.223	12.247	12.291
Fonditalia Core 2 Classe R	12.916	12.905	12.861	12.902	12.959
Fonditalia Core 2 Classe T	14.163	14.150	14.102	14.147	14.209
Fonditalia Core 3 Classe R	14.530	14.522	14.455	14.507	14.587
Fonditalia Core 3 Classe T	16.063	16.055	15.980	16.036	16.124
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.059	10.058	10.052	10.052	10.050
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.514	9.513	9.507	9.507	9.505
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.534	10.533	10.526	10.526	10.523
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.785	10.855	10.827	10.835	10.876
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.560	8.616	8.593	8.600	8.633
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.513	11.587	11.557	11.565	11.609
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.594	7.635	7.635	7.620	7.642
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.155	8.199	8.199	8.183	8.206
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	9.927	9.979	9.945	9.936	9.983
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.630	10.686	10.649	10.640	10.689
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.559	2.565	2.564	2.564	2.571
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.799	2.807	2.805	2.805	2.813
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.990	8.004	7.993	7.985	7.988
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.682	8.698	8.686	8.676	8.679
Fonditalia Flexible Italy Classe R	16.785	16.794	16.804	16.799	16.825
Fonditalia Flexible Italy Classe T	18.098	18.107	18.118	18.113	18.140
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.440	9.452	9.408	9.429	9.461
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.307	10.320	10.272	10.295	10.330
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	10.863	10.861	10.854	10.848	10.854
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.212	10.210	10.203	10.198	10.204
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	10.889	10.886	10.880	10.874	10.880
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	5.879	5.911	5.911	5.900	5.917
Fonditalia Global Income Classe R	5.528	5.561	5.545	5.535	5.550
Fonditalia Global Income Classe S	3.864	3.887	3.876	3.869	3.880
Fonditalia Global Income Classe T	6.042	6.079	6.061	6.050	6.066
Fonditalia Income Mix Classe R	11.886	11.920	11.909	11.899	11.931
Fonditalia Income Mix Classe S	10.613	10.643	10.633	10.625	10.653
Fonditalia Income Mix Classe T	12.325	12.360	12.349	12.339	12.371
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	12.770	12.761	12.731	12.741	12.754
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I	12.982	13.005	13.003	12.973	13.014