Sub-funds	15-May	14-May	13-May	12-May	11-May
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.175		13.070	13.155	13.125
Ailis Invesco Income Classe R	13.134		13.199	13.188	13.236
Ailis Invesco Income Classe S	11.342		11.398	11.389	11.431
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.267		10.257	10.228	10.242
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.802		9.792	9.765	9.779
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.949		10.002	9.998	10.037
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.401		9.451	9.447	9.484
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.381		11.389	11.323	11.282
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.363		8.399	8.375	8.400
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.353		6.380	6.362	6.382
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.025		9.064	9.037	9.065
Fonditalia Core 1 Classe R	12.848		12.919	12.910	12.969
Fonditalia Core 1 Classe T	14.008		14.085	14.075	14.140
Fonditalia Core 2 Classe R	15.061		15.132	15.079	15.186
Fonditalia Core 2 Classe T	16.695		16.773	16.714	16.832
Fonditalia Core 3 Classe R	17.528		17.600	17.521	17.658
Fonditalia Core 3 Classe T	19.607		19.687	19.598	19.751
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.515		10.519	10.515	10.518
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.813		9.817	9.813	9.816
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.104		11.108	11.104	11.107
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.644		11.705	11.656	11.662
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.947		8.993	8.956	8.960
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.577		12.642	12.589	12.595
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.493		8.540	8.524	8.553
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.203		9.254	9.237	9.267
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.985		11.026	10.973	11.044
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.861		11.904	11.847	11.924
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.887		2.899	2.897	2.902
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.173		3.186	3.184	3.190
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.877		7.901	7.885	7.917
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.661		8.687	8.669	8.703
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.474		18.445	18.433	18.444
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.107		20.075	20.062	20.073
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.382		10.435	10.375	10.452
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.450		11.507	11.441	11.526
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.654		11.672	11.667	11.680
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.464		10.480	10.476	10.488
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.702		11.720	11.715	11.728
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.427		6.463	6.451	6.472
Fonditalia Global Income Classe R	5.827		5.862	5.839	5.852
Fonditalia Global Income Classe S	3.859		3.882	3.867	3.876
Fonditalia Global Income Classe T	6.440		6.478	6.454	6.468
Fonditalia Income Mix Classe R	12.824		12.884	12.875	12.924
Fonditalia Income Mix Classe S	10.926		10.977	10.969	11.011
Fonditalia Income Mix Classe T	13.444		13.506	13.496	13.547
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.401		13.410	13.411	13.437