Sub-funds	11-Jun	10-Jun	09-Jun	06-Jun	05-Jun
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.886	12.941		12.989	12.918
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.088	12.139		12.185	12.118
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.504	10.510		10.483	10.446
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.666	9.671		9.646	9.612
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.159	12.160		12.108	12.079
Ailis Invesco Income Classe R	12.749	12.744		12.665	12.638
Ailis Invesco Income Classe S	11.327	11.322		11.252	11.228
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.279	10.296		10.244	10.234
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.492	9.508		9.459	9.450
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.879	9.916		9.896	9.847
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.511	9.546		9.527	9.480
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.873	9.853		9.812	9.833
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.408	9.390		9.351	9.370
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.813	10.814		10.849	10.860
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.863	7.869		7.860	7.842
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.091	6.096		6.088	6.075
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.446	8.453		8.442	8.424
Fonditalia Core 1 Classe R	11.947	11.917		11.884	11.909
Fonditalia Core 1 Classe T	12.966	12.932		12.896	12.923
Fonditalia Core 2 Classe R	13.632	13.611		13.568	13.582
Fonditalia Core 2 Classe T	15.027	15.004		14.955	14.971
Fonditalia Core 3 Classe R	15.398	15.379		15.321	15.321
Fonditalia Core 3 Classe T	17.121	17.100		17.034	17.033
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.342	10.341		10.334	10.333
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.731	9.730		9.724	9.723
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.875	10.873		10.866	10.864
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.766	10.807		10.781	10.736
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.429	8.461		8.441	8.405
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.559	11.602		11.574	11.525
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.896	7.888		7.862	7.859
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.517	8.508		8.480	8.476
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.221	10.214		10.206	10.200
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.989	10.981		10.972	10.965
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.739	2.737		2.724	2.723
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.007	3.005		2.993	2.992
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.033	8.036		8.026	8.020
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.779	8.783		8.771	8.764
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.662	17.640		17.638	17.642
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.131	19.107		19.103	19.108
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.667	9.663		9.661	9.662
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.606	10.602		10.599	10.600
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.367	11.356		11.339	11.343
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.482	10.472		10.456	10.460
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.403	11.392		11.376	11.380
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.053	6.047		6.027	6.024
Fonditalia Global Income Classe R	5.607	5.623		5.616	5.596
Fonditalia Global Income Classe S	3.831	3.843		3.838	3.824
Fonditalia Global Income Classe T	6.162	6.180		6.172	6.150
Fonditalia Income Mix Classe R	12.538	12.532		12.458	12.434
Fonditalia Income Mix Classe S	10.980	10.975		10.910	10.888
Fonditalia Income Mix Classe T	13.071	13.065		12.986	12.961
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.323	13.319		13.287	13.292