Sub-funds	22-Jul	21-Jul	20-Jul	17-Jul	16-Jul
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.934	12.904	12.988	12.966	12.991
Ailis Invesco Income Classe R	13.359	13.362	13.349	13.367	13.444
Ailis Invesco Income Classe S	11.457	11.459	11.448	11.464	11.530
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.597	10.608	10.587	10.601	10.654
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.087	10.098	10.078	10.091	10.141
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.016	10.034	10.046	10.064	10.072
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.445	9.462	9.473	9.490	9.498
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.520	11.449	11.511	11.514	11.592
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.474	8.475	8.445	8.454	8.473
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.408	6.408	6.385	6.392	6.407
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.154	9.155	9.122	9.131	9.152
Fonditalia Core 1 Classe R	12.890	12.848	12.810	12.846	12.909
Fonditalia Core 1 Classe T	14.067	14.020	13.980	14.018	14.086
Fonditalia Core 2 Classe R	15.254	15.200	15.133	15.158	15.259
Fonditalia Core 2 Classe T	16.928	16.868	16.792	16.820	16.931
Fonditalia Core 3 Classe R	17.892	17.800	17.706	17.749	17.893
Fonditalia Core 3 Classe T	20.039	19.935	19.829	19.877	20.037
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.559	10.559	10.559	10.557	10.558
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.834	9.835	9.834	9.833	9.834
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.160	11.160	11.160	11.158	11.159
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.777	11.759	11.708	11.709	11.726
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.998	8.985	8.945	8.947	8.959
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.736	12.716	12.661	12.662	12.679
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.617	8.626	8.614	8.626	8.648
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.346	9.356	9.342	9.356	9.379
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	11.054	11.049	11.023	11.015	11.064
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.945	11.939	11.911	11.902	11.955
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.902	2.909	2.902	2.900	2.912
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.191	3.199	3.191	3.189	3.202
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.929	7.940	7.925	7.933	7.945
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.728	8.741	8.724	8.732	8.745
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.646	18.650	18.669	18.682	18.699
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.314	20.318	20.339	20.351	20.369
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.510	10.513	10.479	10.478	10.509
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.603	11.605	11.568	11.566	11.600
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.742	11.747	11.750	11.748	11.753
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.474	10.478	10.480	10.479	10.483
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.793	11.798	11.800	11.799	11.803
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.501	6.508	6.499	6.508	6.524
Fonditalia Global Income Classe R	5.914	5.920	5.903	5.910	5.931
Fonditalia Global Income Classe S	3.886	3.890	3.879	3.884	3.898
Fonditalia Global Income Classe T	6.543	6.550	6.531	6.539	6.562
Fonditalia Income Mix Classe R	13.063	13.066	13.054	13.070	13.143
Fonditalia Income Mix Classe S	11.049	11.052	11.041	11.055	11.117
Fonditalia Income Mix Classe T	13.709	13.713	13.699	13.716	13.792
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.451	13.463	13.472	13.477	13.475