Sub-funds	05-Nov	04-Nov	03-Nov	31-Oct	30-Oct
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.941	12.920	12.863	12.853	12.868
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.047	12.028	11.975	11.966	11.980
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.575	12.521	12.612	12.601	12.544
Ailis Invesco Income Classe R	12.978	12.990	13.003	13.031	13.030
Ailis Invesco Income Classe S	11.368	11.378	11.390	11.415	11.413
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.639	10.644	10.644	10.645	10.646
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.742	9.747	9.746	9.747	9.749
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.246	10.226	10.245	10.249	10.239
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.822	9.804	9.822	9.825	9.816
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.082	10.096	10.096	10.107	10.104
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.567	9.580	9.581	9.591	9.587
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.147	11.127	11.124	11.115	11.104
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.117	8.110	8.138	8.139	8.134
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.226	6.220	6.242	6.243	6.239
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.737	8.729	8.759	8.760	8.754
Fonditalia Core 1 Classe R	12.490	12.516	12.522	12.531	12.549
Fonditalia Core 1 Classe T	13.582	13.610	13.617	13.625	13.645
Fonditalia Core 2 Classe R	14.399	14.419	14.440	14.442	14.471
Fonditalia Core 2 Classe T	15.911	15.933	15.956	15.958	15.990
Fonditalia Core 3 Classe R	16.448	16.475	16.498	16.506	16.540
Fonditalia Core 3 Classe T	18.336	18.366	18.391	18.400	18.438
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.447	10.447	10.449	10.449	10.448
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.790	9.790	9.792	9.792	9.791
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.006	11.006	11.007	11.007	11.006
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.117	11.144	11.134	11.123	11.100
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.621	8.642	8.634	8.625	8.607
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.967	11.996	11.985	11.972	11.947
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.295	8.298	8.314	8.309	8.302
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.965	8.968	8.985	8.979	8.972
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.648	10.653	10.671	10.668	10.674
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.470	11.474	11.494	11.490	11.496
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.840	2.842	2.849	2.843	2.848
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.117	3.119	3.126	3.120	3.125
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.916	7.918	7.927	7.928	7.931
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.674	8.677	8.686	8.686	8.690
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.015	18.038	18.045	18.057	18.060
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.554	19.579	19.587	19.599	19.602
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.062	10.062	10.078	10.075	10.092
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.064	11.064	11.082	11.078	11.096
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.607	11.609	11.612	11.616	11.617
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.562	10.563	10.566	10.570	10.570
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.649	11.650	11.654	11.658	11.658
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.317	6.319	6.332	6.328	6.323
Fonditalia Global Income Classe R	5.846	5.854	5.854	5.851	5.848
Fonditalia Global Income Classe S	3.933	3.938	3.938	3.936	3.934
Fonditalia Global Income Classe T	6.441	6.449	6.450	6.446	6.442
Fonditalia Income Mix Classe R	12.744	12.753	12.765	12.789	12.785
Fonditalia Income Mix Classe S	11.009	11.016	11.026	11.047	11.044
Fonditalia Income Mix Classe T	13.318	13.327	13.339	13.364	13.360
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.485	13.492	13.496	13.510	13.506